鹰潭市龙虎山风景名胜区建设和交通局2021年度决算

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第一部分  鹰潭市龙虎山风景名胜区建设和交通局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市龙虎山风景名胜区建设和交通局概况

一、单位主要职能

（一）负责景区建筑行业管理监督（其主要工作包括：1.建筑工地安全生产、质量监督、标准化建设；2.建设工程项目全过程管理；3.房建及市政工程招投标监管；4.农村危房改造排查重建；5.液化气站、自来水公司、污水处理厂对接及监管）。

（二）负责环境保护监督管理（其主要工作包括：大气、水、土壤污染防治）。

（三）负责交通运输监督管理（其主要工作包括：道路运输安全管理、道路旅客运输经营管理、道路客运班线经营管理、道路（普通）货物运输经营管理等）。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、财务室、建管股、项目部、运管所、环境综合业务室。

本单位2021年年末实有人数34人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2219.62万元，其中年初结转和结余716.1万元，较2020年增加597.74万元，增长505.02%；本年收入合计1503.52万元，较2020年减少2075.13万元，下降57.99%，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入825.14万元，占54.88%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0 万元，占0%；其他收入678.38万元，占45.12%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2219.62万元，其中本年支出合计2054.89万元，较2020年减少706.42万元，下降18.78%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余164.73万元，较2020年增减少770.97万元，下降82.39%，主要原因是：项目款项结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出587.16万元，占28.57%；项目支出1467.72万元，占71.43 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为607.31万元，决算数为1331.6万元，完成年初预算的219.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为39.76万元，决算数为48.55万元，完成年初预算的122.11%，主要原因是：本年增加改制人员社保支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为20.6万元，决算数20.07万元，完成年初预算的97.43%，主要原因是：实际支出与年初预算有误差。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为586.79万元，主要原因是：增加省内流域上下游横向生态保护补偿省级奖补资金支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为461.95万元，决算数为459.55万元，完成年初预算的99.48%，主要原因是：项目支出减少。

（五）交通运输支出年初预算数为45万元，决算数158.33万元，完成年初预算的351.84%，主要原因是：增加K2路公交延时服务费及上级补助等项目资金支出。

（六）住房保障支出年初预算数为39.99万元，决算数为58.32万元，完成年初预算的145.83%，主要原因是：实际支出包含中央和省级农村危房改造资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出587.17万元，其中：

（一）工资福利支出362.34万元，较2020年增加50.6万元，增长16.23%，主要原因是：建设局和交通局合并，成立建设和交通局，增加人员。

（二）商品和服务支出92.59万元，较2020年增加33.97万元，增长57.95%，主要原因是：建设局和交通局合并，成立建设和交通局，增加运转经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出129.29万元，较2020年增加49.12万元，增长62.83 %，主要原因是：建设局和交通局合并，成立建设和交通局，增加人员奖励金支出。

（四）资本性支出2.95万元，较2020年增加2.95万元，增长100%，主要原因是：增加单位会议室办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.69万元，决算数为9.51万元，完成预算的109.43%，决算数较2020年增加2.94万元，增长44.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.79万元，决算数为8 万元，完成预算的117.82%，决算数较2020年增加1.43万元，增长21.76%，主要原因是：建设局和交通局合并，成立建设和交通局，增加公务接待预算数。决算数较年初预算数增加的主要原因是：建设局和交通局合并，成立建设和交通局，公务接待申请增加预算指标1.21万元。全年国内公务接待79批，累计接待626人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；

公务用车运行维护费支出年初预算数为1.9万元，决算数为1.51万元，完成预算的79.47%，决算数较2020年增加1.51万元，增长100 %，主要原因是：建设局和交通局合并，成立建设和交通局，增加公务用车预算指标1.9万元，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出95.54万元，较上年决算数增加36.92万元，增长62.98%，主要原因是：建设局和交通局合并，成立建设和交通局，增加运转经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额145.11万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出142.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：用于农村公路、道路安全巡查。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金227.16万元，占项目支出总额的95.38%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度，对部门决算中反映的“污水处理厂托管运营”项目开展绩效自评情况如下：

1、项目基本情况

项目事实依据：根据2018年10月《龙虎山风景区污水处理厂托管运营协议》，龙虎山管委会委托鹰潭首创水务有限责任公司托管运营龙虎山风景区污水处理厂，托管运营期为6年。

2.项目完成绩效目标

项目完成总目标：处理龙虎山风景区的生活污水，排放水水质达到国标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

项目目标完成情况:龙虎山污水处理厂共有专职人员6人，按照三班倒的模式负责日常的生产操作、工艺调控、设备管理。为加强水质管理，厂内进水端装有COD检测仪、氨氮检测仪、pH检测仪等在线检测设备，出水端装有COD检测仪、氨氮检测仪、总磷检测仪、pH检测仪等在线检测设备。鹰潭首创化验室每天对进出水日常检测指标进行采样检测，对于常规项目以外的水质检测项目，公司委托第三方每月进行一次检测。龙虎山污水厂排放水水质达到国标《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B标准。

龙虎山风景区污水处理厂污水处理所产生的污泥采用污泥浓缩池、PAM加药+板框压滤脱水工艺进行脱水处理，污泥含水率80%。80%含水率的污泥按照“五联单”的管理模式送至政府指定地点—鹰潭首创污泥处理厂称重后，继续深度脱水低温干化处理至含水率20%，实现污泥的减量化、无害化与资源化。终端产物可用于焚烧发电、园林绿化肥料、建筑材料辅材等。

3.项目资金收支情况

年度预算安排：财政拨款收入142.16万元。

年度预算支出：按照委托运营协议，全额用于龙虎山风景区污水处理厂运营142.16万元。

本单位将2021年度，污水处理厂托管运营《项目支出绩效自评表》公开。

四部分  名词解释

城乡社区公共设施支出：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。